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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 309.00 | 1 160.00 | 5 149.00 | 6 309.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 1 259.00 | 9 041.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 994.00 | 47 428.00 | 613 566.00 | 660 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 615.00 | | 87 615.00 | 87 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 218.00 | 49 847.00 | 995 371.00 | 1 045 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
BZ Autres créances | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
CF Disponibilités | 198 284.00 | | 198 284.00 | 198 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 208.00 | | 71 205.00 | 71 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 675.00 | | 388 675.00 | 388 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 893.00 | 49 847.00 | 1 384 046.00 | 1 433 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 615.00 | | | 87 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
DL TOTAL (I) | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 935.00 | | | 571 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 131.00 | | | 273 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 639.00 | | | 233 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 213.00 | | | 158 213.00 |
EA Autres dettes | 108 046.00 | | | 108 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 964.00 | | | 1 344 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 046.00 | | | 1 384 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 029.00 | | | 773 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 987 831.00 | | 987 831.00 | 987 831.00 |
FG Production vendue services | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 787.00 | | 1 028 787.00 | 1 028 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 688.00 | | | 1 055 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 606.00 | | | 1 026 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 077 839.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 621.00 | 1 045 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 621.00 | 671 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87 615.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 847.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 639.00 | 233 639.00 | | 233 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 758.00 | 84 758.00 | | 84 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 046.00 | 108 046.00 | | 108 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
UX Autres créances clients | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
VB T. V. A. | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 935.00 | | 571 935.00 | 571 935.00 |
VI Groupe et associés | 273 131.00 | 273 131.00 | | 273 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 254.00 | | | 588 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 494.00 | 261 494.00 | | 261 494.00 |
VW T.V.A. | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 964.00 | 773 029.00 | 571 935.00 | 1 344 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |