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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 094.00 | 670.00 | 424.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 254.00 | 670.00 | 97 584.00 | 98 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BZ Autres créances | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CF Disponibilités | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 559.00 | 670.00 | 131 889.00 | 132 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 560.00 | 65.00 | | 20 560.00 |
DK Provisions réglementées | 800.00 | 368.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 26 425.00 | 5 433.00 | | 26 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 408.00 | 92 485.00 | | 79 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 659.00 | 23 942.00 | | 10 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 124.00 | | 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 200.00 | 8 528.00 | | 15 200.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 464.00 | 125 150.00 | | 105 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 889.00 | 130 582.00 | | 131 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 375.00 | 45 819.00 | | 39 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | 368.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 368.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -368.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 12.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 249.00 | 34 158.00 | | 73 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 689.00 | 34 093.00 | | 52 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 560.00 | 65.00 | | 20 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 254.00 | | | 98 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306.00 | 365.00 | | 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 365.00 | | 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 408.00 | 13 319.00 | 54 788.00 | 79 408.00 |
VI Groupe et associés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 464.00 | 39 375.00 | 54 788.00 | 105 464.00 |