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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
AP Constructions | 158 100.00 | 1 427.00 | 156 673.00 | 158 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 713.00 | 120.00 | 4 593.00 | 4 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 402.00 | 1 548.00 | 2 281 854.00 | 2 283 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
BZ Autres créances | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CF Disponibilités | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 689.00 | | 84 689.00 | 84 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 091.00 | 1 548.00 | 2 366 543.00 | 2 368 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 080 439.00 | | 2 080 439.00 | 2 080 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 300.00 | 300.00 | | 460 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 367.00 | 210.00 | | 55 367.00 |
DL TOTAL (I) | 515 877.00 | 510.00 | | 515 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 096.00 | 713 748.00 | | 1 088 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 324.00 | 314 507.00 | | 488 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 477.00 | 25 131.00 | | 25 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 470.00 | 82 870.00 | | 183 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 298.00 | 100 000.00 | | 65 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 666.00 | 1 248 255.00 | | 1 850 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 543.00 | 1 248 765.00 | | 2 366 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 993.00 | 600 508.00 | | 905 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 892.00 | | 1 390 510.00 | 892 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 892.00 | | 1 199 797.00 | 892 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 090.00 | 346 090.00 | | 346 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 897.00 | 109 897.00 | | 109 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 096.00 | 143 423.00 | 716 960.00 | 1 088 096.00 |
VI Groupe et associés | 142 234.00 | 142 234.00 | | 142 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 139.00 | | | 121 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 228.00 | 51 978.00 | 12 250.00 | 64 228.00 |
VW T.V.A. | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 666.00 | 905 993.00 | 716 960.00 | 1 850 666.00 |