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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 802.00 | 26 939.00 | 127 864.00 | 154 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 609 036.00 | 16 066 726.00 | 384 542 310.00 | 400 609 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 617 705.00 | | 14 617 705.00 | 14 617 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 385 543.00 | 16 093 665.00 | 399 291 879.00 | 415 385 543.00 |
BN En cours de production de biens | 164 002.00 | | 164 002.00 | 164 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 171 747.00 | 10 747.00 | 13 161 000.00 | 13 171 747.00 |
BZ Autres créances | 2 625 236.00 | | 2 625 236.00 | 2 625 236.00 |
CF Disponibilités | 10 173 300.00 | | 10 173 300.00 | 10 173 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 142 863.00 | 10 747.00 | 26 132 116.00 | 26 142 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 528 407.00 | 16 104 412.00 | 425 423 995.00 | 441 528 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -334.00 | | | -334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 905 658.00 | -334.00 | | 5 905 658.00 |
DL TOTAL (I) | 7 905 324.00 | 1 999 666.00 | | 7 905 324.00 |
DN Avances conditionnées | 386 335 676.00 | | | 386 335 676.00 |
DO TOTAL (II) | 386 335 676.00 | | | 386 335 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 568 449.00 | | | 1 568 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 568 449.00 | | | 1 568 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 445 845.00 | | | 12 445 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 786.00 | | | 477 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224 937.00 | 40 343.00 | | 5 224 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 134 600.00 | | | 8 134 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988 629.00 | 842 421.00 | | 2 988 629.00 |
EA Autres dettes | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 275.00 | | | 311 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 614 546.00 | 882 764.00 | | 29 614 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 423 995.00 | 2 882 430.00 | | 425 423 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 343 829.00 | | 26 343 829.00 | 26 343 829.00 |
FG Production vendue services | 1 832 533.00 | | 1 832 533.00 | 1 832 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 176 362.00 | | 28 176 362.00 | 28 176 362.00 |
FM Production stockée | | | 164 002.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 941 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 282 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 134 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 568 449.00 | |
GE Autres charges | | | 725 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 093 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 188 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 101 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196 153.00 | | | 2 196 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 282 635.00 | 595 720.00 | | 43 282 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 376 977.00 | 596 054.00 | | 37 376 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 905 658.00 | -334.00 | | 5 905 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 738.00 | | 415 783 861.00 | 735 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 134 056.00 | | 415 385 543.00 | 1 134 056.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 056.00 | | 415 381 543.00 | 1 134 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 738.00 | | 415 779 861.00 | 735 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 093 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 093 665.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 568 449.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 747.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 579 196.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 579 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 224 937.00 | 5 224 937.00 | | 5 224 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196 153.00 | 2 196 153.00 | | 2 196 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988 629.00 | 2 988 629.00 | | 2 988 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 275.00 | 311 275.00 | | 311 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 092 365.00 | 13 092 365.00 | | 13 092 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
VB T. V. A. | 2 479 475.00 | 2 479 475.00 | | 2 479 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 445 845.00 | 3 500 000.00 | 4 771 117.00 | 12 445 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 445 845.00 | | | 12 445 845.00 |
VP Divers | 145 761.00 | 145 761.00 | | 145 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929 487.00 | 4 929 487.00 | | 4 929 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 800 983.00 | 15 796 983.00 | 4 000.00 | 15 800 983.00 |
VW T.V.A. | 1 008 960.00 | 1 008 960.00 | | 1 008 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 136 760.00 | 20 190 915.00 | 4 771 117.00 | 29 136 760.00 |