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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 635.00 | 366.00 | 5 268.00 | 5 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | 708.00 | 968.00 | 1 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 807 855.00 | | 807 855.00 | 807 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 165.00 | 1 074.00 | 814 091.00 | 815 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
BZ Autres créances | 553 595.00 | | 553 595.00 | 553 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CF Disponibilités | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 200.00 | | 1 055 200.00 | 1 055 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 365.00 | 1 074.00 | 1 869 291.00 | 1 870 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 680.00 | 1 000.00 | | 1 371 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 335.00 | 210 781.00 | | 162 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 115.00 | 211 781.00 | | 1 534 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 593.00 | 128 269.00 | | 230 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 156.00 | 155 184.00 | | 54 156.00 |
EA Autres dettes | 11 826.00 | 20 938.00 | | 11 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 176.00 | 454 392.00 | | 335 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 291.00 | 666 172.00 | | 1 869 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676.00 | | 813 489.00 | 1 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676.00 | | 5 635.00 | 1 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 807 855.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | 925.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 925.00 | | 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 593.00 | 230 593.00 | | 230 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 405.00 | | 432 405.00 | 432 405.00 |
UX Autres créances clients | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 595.00 | 553 595.00 | | 553 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 749.00 | 621 344.00 | 432 405.00 | 1 053 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 576.00 | 296 576.00 | | 296 576.00 |