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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 236.00 | 104.00 | 1 132.00 | 1 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 859.00 | 104.00 | 439 756.00 | 439 859.00 |
CF Disponibilités | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 697.00 | 104.00 | 443 593.00 | 443 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
CU Autres participations | 415 396.00 | | 415 396.00 | 415 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 605.00 | | | -4 605.00 |
DK Provisions réglementées | 399.00 | | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 794.00 | | | 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 868.00 | | | 250 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 595.00 | | | 173 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 800.00 | | | 442 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 593.00 | | | 443 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 272.00 | | | 212 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 595.00 | | | 173 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 605.00 | | | -4 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 439 859.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 438 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 104.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399.00 | | |