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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 354 966.00 | | 354 966.00 | 354 966.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 761.00 | | 48 761.00 | 48 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 728.00 | | 403 728.00 | 403 728.00 |
CU Autres participations | 354 966.00 | | 354 966.00 | 354 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232.00 | | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 749.00 | 232.00 | | 16 749.00 |
DK Provisions réglementées | 5 916.00 | 2 750.00 | | 5 916.00 |
DL TOTAL (I) | 32 899.00 | 12 983.00 | | 32 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 224.00 | 311 163.00 | | 261 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 111.00 | 70 583.00 | | 97 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 1 188.00 | | 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 570.00 | 11 416.00 | | 11 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 829.00 | 394 351.00 | | 370 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 728.00 | 407 335.00 | | 403 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 166.00 | 2 750.00 | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | 2 750.00 | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 166.00 | -2 750.00 | | -3 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 366.00 | 56 171.00 | | 88 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 616.00 | 55 938.00 | | 71 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 749.00 | 232.00 | | 16 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 967.00 | | | 354 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 967.00 | | | 354 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 225.00 | 50 200.00 | 202 515.00 | 261 225.00 |
VI Groupe et associés | 97 111.00 | 76 137.00 | 20 974.00 | 97 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 829.00 | 138 831.00 | 223 490.00 | 370 829.00 |