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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 5 060.00 | 19 940.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 359.00 | 3 856.00 | 10 503.00 | 14 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 848.00 | 44 816.00 | 283 032.00 | 327 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 163.00 | 53 731.00 | 317 432.00 | 371 163.00 |
BT Marchandises | 105 355.00 | | 105 355.00 | 105 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BZ Autres créances | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CF Disponibilités | 219 596.00 | | 219 596.00 | 219 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 457.00 | | 351 457.00 | 351 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 620.00 | 53 731.00 | 668 888.00 | 722 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 498.00 | -1 038.00 | | 58 498.00 |
DL TOTAL (I) | 117 460.00 | 58 962.00 | | 117 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 494.00 | 464 333.00 | | 362 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 602.00 | 36 321.00 | | 30 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 527.00 | 97 622.00 | | 108 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 807.00 | 28 360.00 | | 49 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 428.00 | 626 637.00 | | 551 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 888.00 | 685 599.00 | | 668 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 537.00 | 38 194.00 | | 15 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 3 571.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 049.00 | 34 623.00 | | 14 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 494.00 | 66 975.00 | 272 453.00 | 362 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 527.00 | 108 527.00 | | 108 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 253.00 | 21 297.00 | 3 956.00 | 25 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 428.00 | 255 910.00 | 272 453.00 | 551 428.00 |