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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210 137.00 | | 210 137.00 | 210 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 044.00 | 20 817.00 | 18 227.00 | 39 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 421.00 | 29 776.00 | 27 645.00 | 57 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 304.00 | 53 279.00 | 256 025.00 | 309 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BZ Autres créances | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
CF Disponibilités | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 640.00 | | 144 640.00 | 144 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 944.00 | 53 279.00 | 400 665.00 | 453 944.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 700.00 | 274 700.00 | | 274 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
DH Report à nouveau | 19 032.00 | -34 717.00 | | 19 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 682.00 | 81 219.00 | | 5 682.00 |
DL TOTAL (I) | 326 884.00 | 321 202.00 | | 326 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 899.00 | 29 144.00 | | 15 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 776.00 | 5 255.00 | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 502.00 | 8 637.00 | | 14 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 958.00 | 71 334.00 | | 33 958.00 |
EA Autres dettes | 5 646.00 | 9 906.00 | | 5 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 781.00 | 124 276.00 | | 73 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 665.00 | 445 478.00 | | 400 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 408.00 | 108 390.00 | | 69 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 154.00 | | 10 200.00 | 300 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 137.00 | | | 210 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 309 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 2 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 266.00 | | 10 200.00 | 86 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 683.00 | 18 540.00 | 944.00 | 35 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 1 244.00 | 944.00 | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 297.00 | 17 296.00 | | 33 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 886.00 | 11 513.00 | 4 373.00 | 15 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 781.00 | 69 408.00 | 4 373.00 | 73 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 859.00 | 25 340.00 | | 29 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 226.00 | 43 875.00 | | 42 226.00 |
ST Autres comptes | 64 583.00 | 50 418.00 | | 64 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 787.00 | 23 171.00 | | 36 787.00 |
YT Sous‐traitance | 44 108.00 | 24 152.00 | | 44 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | 926.00 | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 232.00 | 26 266.00 | | 31 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 283.00 | 18 200.00 | | 14 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 352.00 | 3 644.00 | | 1 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 704.00 | 141 616.00 | | 187 704.00 |