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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 199.00 | 13 977.00 | 60 222.00 | 74 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 799.00 | 13 977.00 | 200 822.00 | 214 799.00 |
060 Stock marchandises | 217 013.00 | | 217 013.00 | 217 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
072 Créances – Autres | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
084 Disponibilités | 259 615.00 | | 259 615.00 | 259 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 377.00 | | 513 377.00 | 513 377.00 |
110 Total général Actif | 728 177.00 | 13 977.00 | 714 200.00 | 728 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 715.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 495 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 624 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 112 685.00 | | | 1 112 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 177 389.00 | | | 1 177 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 945 199.00 | | | 945 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 744.00 | | | -62 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
242 Autres charges externes. | 117 236.00 | | | 117 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
252 Charges sociales | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 095 048.00 | | | 1 095 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 384.00 | | | 64 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 199.00 | | | 209 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 242 275.00 | | | 242 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 200 045.00 | | | 200 045.00 |