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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 802.00 | 1 698.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 111.00 | 7 796.00 | 12 315.00 | 20 111.00 |
040 Immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 944.00 | 8 598.00 | 14 346.00 | 22 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 014.00 | 320.00 | 21 694.00 | 22 014.00 |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 698.00 | 320.00 | 29 378.00 | 29 698.00 |
110 Total général Actif | 52 643.00 | 8 918.00 | 43 724.00 | 52 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 813.00 | 60 667.00 | | 117 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 671.00 | 2 525.00 | | 2 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 484.00 | 63 192.00 | | 123 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 278.00 | 16 187.00 | | 22 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 154.00 | -518.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 53 011.00 | 23 941.00 | | 53 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 55.00 | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 444.00 | 14 274.00 | | 28 444.00 |
252 Charges sociales | 1 057.00 | 140.00 | | 1 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 149.00 | 3 449.00 | | 5 149.00 |
256 Dotations aux provisions | 320.00 | | | 320.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 909.00 | 57 531.00 | | 110 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 575.00 | 5 661.00 | | 12 575.00 |
294 Charges financières | 414.00 | 158.00 | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 825.00 | | 1 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 787.00 | 4 543.00 | | 10 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |