| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 938.00 | 2 575.00 | 11 363.00 | 13 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 547.00 | 2 575.00 | 18 971.00 | 21 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 062.00 | | 56 062.00 | 56 062.00 |
BZ Autres créances | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CF Disponibilités | 280 926.00 | | 280 926.00 | 280 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 433.00 | | 343 433.00 | 343 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 979.00 | 2 575.00 | 362 404.00 | 364 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DG Autres réserves | 74 377.00 | | | 74 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 186.00 | 78 292.00 | | 173 186.00 |
DL TOTAL (I) | 252 478.00 | 79 292.00 | | 252 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 754.00 | 8 223.00 | | 19 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 15 056.00 | | 1 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 076.00 | 57 697.00 | | 89 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 926.00 | 216 856.00 | | 109 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 404.00 | 296 147.00 | | 362 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 346.00 | 30 640.00 | 435 986.00 | 405 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 346.00 | 30 640.00 | 435 986.00 | 405 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 523.00 | 23 645.00 | | 57 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 525.00 | 176 593.00 | | 439 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 339.00 | 98 301.00 | | 266 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 186.00 | 78 292.00 | | 173 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | 2 079.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 2 079.00 | | 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
UX Autres créances clients | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 506.00 | 62 506.00 | | 62 506.00 |
VW T.V.A. | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 927.00 | 109 927.00 | | 109 927.00 |