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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
BZ Autres créances | 832 593.00 | | 832 593.00 | 832 593.00 |
CF Disponibilités | 185 094.00 | | 185 094.00 | 185 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 425.00 | | 1 046 425.00 | 1 046 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 425.00 | | 3 296 425.00 | 3 296 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 249 000.00 | | 2 249 000.00 | 2 249 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 579 000.00 | 1 579 000.00 | | 1 579 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 853.00 | 2 804.00 | | 40 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 656.00 | 1 581 804.00 | | 1 622 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 346.00 | | 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 699.00 | | | 1 525 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 24 634.00 | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 877.00 | 50 787.00 | | 39 877.00 |
EA Autres dettes | 106 200.00 | 1 411 723.00 | | 106 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 769.00 | 1 487 490.00 | | 1 673 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 425.00 | 3 069 294.00 | | 3 296 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 769.00 | 1 487 490.00 | | 1 673 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 110.00 | | 324 110.00 | 324 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 110.00 | | 324 110.00 | 324 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 053.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 953.00 | 495.00 | | -43 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 794.00 | 170 836.00 | | 476 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 941.00 | 168 032.00 | | 435 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 853.00 | 2 804.00 | | 40 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 000.00 | | 671 000.00 | 1 579 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579 000.00 | | 671 000.00 | 1 579 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VB T. V. A. | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VC Groupe et associés | 732 026.00 | 732 026.00 | | 732 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 699.00 | 1 525 699.00 | | 1 525 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 330.00 | 862 330.00 | | 862 330.00 |
VW T.V.A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 769.00 | 1 673 769.00 | | 1 673 769.00 |