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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 507.00 | | 2 448 507.00 | 2 448 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 111 461.00 | | 111 461.00 | 111 461.00 |
CF Disponibilités | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 828.00 | | 244 828.00 | 244 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 335.00 | | 2 693 335.00 | 2 693 335.00 |
CU Autres participations | 2 448 507.00 | | 2 448 507.00 | 2 448 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 142.00 | | | 529 142.00 |
DK Provisions réglementées | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
DL TOTAL (I) | 697 622.00 | | | 697 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 220.00 | | | 1 441 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 285.00 | | | 503 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 714.00 | | | 1 995 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 335.00 | | | 2 693 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 285.00 | | | 503 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 639.00 | | | 1 053 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 497.00 | | | 524 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 142.00 | | | 529 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 448 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448 507.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 479.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 111 067.00 | 111 067.00 | | 111 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 220.00 | 246 804.00 | 1 123 811.00 | 1 441 220.00 |
VI Groupe et associés | 503 285.00 | 503 285.00 | | 503 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 902 000.00 | | | 1 902 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 048.00 | | | 462 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 461.00 | 219 461.00 | | 219 461.00 |
VW T.V.A. | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 714.00 | 801 298.00 | 1 123 811.00 | 1 995 714.00 |