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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 1 406.00 | 4 274.00 | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 680.00 | 2 412.00 | 11 268.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 360.00 | 3 819.00 | 195 541.00 | 199 360.00 |
BT Marchandises | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
CF Disponibilités | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 177.00 | | 162 177.00 | 162 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 537.00 | 3 819.00 | 357 718.00 | 361 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
DL TOTAL (I) | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 197.00 | | | 163 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 101.00 | | | 92 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 582.00 | | | 308 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 718.00 | | | 357 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 10 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 110.00 | | | -28 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 426.00 | | | 160 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 290.00 | | | 111 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 145.00 | 79 145.00 | | 79 145.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 197.00 | 25 154.00 | 99 988.00 | 163 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 859.00 | 76 859.00 | | 76 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 582.00 | 170 539.00 | 99 988.00 | 308 582.00 |