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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 595.00 | 95.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 7 003.00 | 7 997.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 259.00 | 12 161.00 | 6 098.00 | 18 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 427.00 | 55 561.00 | 121 865.00 | 177 427.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 883.00 | 76 320.00 | 2 592 563.00 | 2 668 883.00 |
BT Marchandises | 285 677.00 | | 285 677.00 | 285 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 966.00 | | 64 966.00 | 64 966.00 |
BZ Autres créances | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 239.00 | | 110 239.00 | 110 239.00 |
CF Disponibilités | 391 485.00 | | 391 485.00 | 391 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 883.00 | 76 320.00 | 3 471 563.00 | 3 547 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 466.00 | | | 181 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 033.00 | 191 466.00 | | 312 033.00 |
DL TOTAL (I) | 603 499.00 | 291 466.00 | | 603 499.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 816.00 | 2 137 617.00 | | 1 949 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 242.00 | 122 141.00 | | 111 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 961.00 | 266 796.00 | | 359 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 493.00 | 121 365.00 | | 95 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EA Autres dettes | | 18 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 868 064.00 | 3 016 088.00 | | 2 868 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 563.00 | 3 307 554.00 | | 3 471 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 935.00 | 3 016 088.00 | | 1 143 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 694.00 | | 15 839.00 | 2 654 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 2 668 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 211 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451 690.00 | | | 2 451 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 646.00 | | 15 689.00 | 197 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357.00 | | 150.00 | 5 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 853.00 | 41 117.00 | 1 650.00 | 36 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 811.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 069.00 | 40 306.00 | 1 650.00 | 36 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 961.00 | 359 961.00 | | 359 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 816.00 | 225 687.00 | 777 956.00 | 1 949 816.00 |
VI Groupe et associés | 111 242.00 | 111 242.00 | | 111 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 718.00 | | | 187 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 332.00 | 95 332.00 | | 95 332.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 064.00 | 1 143 935.00 | 777 956.00 | 2 868 064.00 |