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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BT Marchandises | 684 896.00 | | 684 896.00 | 684 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 664.00 | 2 274.00 | 6 390.00 | 8 664.00 |
BZ Autres créances | 452 093.00 | | 452 093.00 | 452 093.00 |
CF Disponibilités | 138 981.00 | | 138 981.00 | 138 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 279.00 | 2 274.00 | 1 290 005.00 | 1 292 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 779.00 | 2 274.00 | 1 325 505.00 | 1 327 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 724.00 | | | 97 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 905.00 | 98 524.00 | | 55 905.00 |
DL TOTAL (I) | 162 430.00 | 106 524.00 | | 162 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 769.00 | 679 544.00 | | 896 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 313.00 | 214 735.00 | | 216 313.00 |
EA Autres dettes | 31 660.00 | 35 774.00 | | 31 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 075.00 | 953 135.00 | | 1 163 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 505.00 | 1 059 660.00 | | 1 325 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 750.00 | | 6 500.00 | 30 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 35 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 750.00 | | 6 500.00 | 30 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 769.00 | 896 769.00 | | 896 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 313.00 | 216 313.00 | | 216 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 093.00 | 452 093.00 | | 452 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 902.00 | 468 402.00 | 35 500.00 | 503 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 075.00 | 1 163 075.00 | | 1 163 075.00 |