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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 500.00 | 629.00 | 20 871.00 | 21 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 567 645.00 | 74 393.00 | 493 252.00 | 567 645.00 |
040 Immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 629.00 | 75 022.00 | 544 607.00 | 619 629.00 |
060 Stock marchandises | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
072 Créances – Autres | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
084 Disponibilités | 197 242.00 | | 197 242.00 | 197 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 689.00 | | 216 689.00 | 216 689.00 |
110 Total général Actif | 836 319.00 | 75 022.00 | 761 297.00 | 836 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 507.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 54 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285 558.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 445.00 | | | 619 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184.00 | | | 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 363.00 | | | 100 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 025.00 | | | 37 025.00 |