| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 214.00 | 1 286.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 734 321.00 | | 734 321.00 | 734 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 793 821.00 | 1 214.00 | 792 607.00 | 793 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
072 Créances – Autres | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
084 Disponibilités | 89 340.00 | | 89 340.00 | 89 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 306.00 | | 106 306.00 | 106 306.00 |
110 Total général Actif | 900 127.00 | 1 214.00 | 898 912.00 | 900 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 662 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 738 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 898 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 596 203.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
242 Autres charges externes. | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 541.00 | | | -5 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 727.00 | | | 727.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
294 Charges financières | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 161.00 | | | 55 161.00 |