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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 184.00 | 416.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 367.00 | 45 728.00 | 50 639.00 | 96 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 149.00 | 50 633.00 | 232 516.00 | 283 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 480 117.00 | 96 545.00 | 383 572.00 | 480 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 683.00 | 4 948.00 | 18 736.00 | 23 683.00 |
BZ Autres créances | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CF Disponibilités | 205 421.00 | | 205 421.00 | 205 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 702.00 | 4 948.00 | 243 754.00 | 248 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 818.00 | 101 493.00 | 627 326.00 | 728 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 100.00 | 365 100.00 | | 373 100.00 |
DH Report à nouveau | -92 862.00 | | | -92 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 115.00 | -92 862.00 | | 43 115.00 |
DL TOTAL (I) | 323 353.00 | 272 238.00 | | 323 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 161.00 | 118 000.00 | | 114 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 982.00 | 1 802.00 | | 100 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 832.00 | 41 233.00 | | 54 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 998.00 | 35 688.00 | | 33 998.00 |
EA Autres dettes | | 60 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 973.00 | 257 483.00 | | 303 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 326.00 | 529 721.00 | | 627 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 222.00 | 139 483.00 | | 213 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 118.00 | 47 427.00 | | 49 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 118.00 | 47 243.00 | | 49 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
UX Autres créances clients | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 161.00 | 23 410.00 | 90 751.00 | 114 161.00 |
VI Groupe et associés | 100 982.00 | 100 982.00 | | 100 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 973.00 | 213 222.00 | 90 751.00 | 303 973.00 |