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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 839 893.00 | | 4 839 893.00 | 4 839 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 335.00 | 2 894.00 | 7 441.00 | 10 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 850 975.00 | 2 894.00 | 4 848 081.00 | 4 850 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 470.00 | | 2 992 470.00 | 2 992 470.00 |
BZ Autres créances | 71 044.00 | | 71 044.00 | 71 044.00 |
CF Disponibilités | 1 311 878.00 | | 1 311 878.00 | 1 311 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 375 394.00 | | 4 375 394.00 | 4 375 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 226 369.00 | 2 894.00 | 9 223 475.00 | 9 226 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 723 000.00 | 3 723 000.00 | | 3 723 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 215.00 | | | -247 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 917.00 | -247 215.00 | | 603 917.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 701.00 | 3 475 784.00 | | 4 079 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 624 260.00 | 606 878.00 | | 624 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 260.00 | 606 878.00 | | 624 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 333 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 914.00 | 1 796 415.00 | | 2 756 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 315.00 | 1 204 852.00 | | 1 628 315.00 |
EA Autres dettes | 134 284.00 | 908.00 | | 134 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 514.00 | 3 336 087.00 | | 4 519 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 223 475.00 | 7 418 749.00 | | 9 223 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 519 514.00 | 3 336 067.00 | | 4 519 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 340 921.00 | | 16 340 921.00 | 16 340 921.00 |
FG Production vendue services | 581 538.00 | | 581 538.00 | 581 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 922 459.00 | | 16 922 459.00 | 16 922 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 922 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 464 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 382.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 746 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 471.00 | | | 131 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 471.00 | | | 131 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 471.00 | | | -131 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 885.00 | | | 168 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 094.00 | | | 271 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 922 557.00 | 2 815 691.00 | | 18 922 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 318 640.00 | 3 062 906.00 | | 18 318 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 917.00 | -247 215.00 | | 603 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 229.00 | | 745.00 | 4 850 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 850 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 839 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 839 893.00 | | | 4 839 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 2 480.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 2 480.00 | | 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 312.00 | 17 382.00 | | 22 312.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 878.00 | 17 382.00 | | 606 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 878.00 | 17 382.00 | | 608 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 914.00 | 2 758 914.00 | | 2 758 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 812.00 | 663 812.00 | | 663 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 190.00 | 406 190.00 | | 406 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 094.00 | 271 094.00 | | 271 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 284.00 | 134 284.00 | | 134 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 992 470.00 | 2 992 470.00 | | 2 992 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 653.00 | 53 653.00 | | 53 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 261.00 | 3 064 261.00 | | 3 064 261.00 |
VW T.V.A. | 213 464.00 | 213 464.00 | | 213 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 514.00 | 4 519 514.00 | | 4 519 514.00 |