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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | 592.00 | 3 603.00 | 4 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 533.00 | 3 216.00 | 56 317.00 | 59 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 655.00 | 803.00 | 10 852.00 | 11 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AX Avances et acomptes | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 283.00 | 4 611.00 | 135 672.00 | 140 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 316.00 | 261 890.00 | 1 516 426.00 | 1 778 316.00 |
BZ Autres créances | 128 283.00 | | 128 283.00 | 128 283.00 |
CF Disponibilités | 760 127.00 | | 760 127.00 | 760 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 681.00 | 261 890.00 | 2 443 791.00 | 2 705 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 964.00 | 266 501.00 | 2 579 463.00 | 2 845 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 935.00 | | | 615 935.00 |
DL TOTAL (I) | 915 935.00 | | | 915 935.00 |
DP Provisions pour risques | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 462.00 | | | 588 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 933.00 | | | 679 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 519.00 | | | 281 519.00 |
EA Autres dettes | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 113.00 | | | 1 565 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 463.00 | | | 2 579 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 928.00 | | | 1 095 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 842.00 | 231.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 232.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 415.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 261 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 261 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 933.00 | 679 933.00 | | 679 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 048.00 | 1 464 048.00 | | 1 464 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 268.00 | 314 268.00 | | 314 268.00 |
VB T. V. A. | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 174.00 | 117 989.00 | 469 185.00 | 587 174.00 |
VI Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 755.00 | 1 914 555.00 | 200.00 | 1 914 755.00 |
VW T.V.A. | 216 327.00 | 216 327.00 | | 216 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 113.00 | 1 095 928.00 | 469 185.00 | 1 565 113.00 |