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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 355.00 | | 247 355.00 | 247 355.00 |
CF Disponibilités | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 376.00 | | 253 376.00 | 253 376.00 |
CU Autres participations | 245 350.00 | | 245 350.00 | 245 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | | | 388.00 |
DG Autres réserves | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DL TOTAL (I) | 201 975.00 | | | 201 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 376.00 | | | 253 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 068.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 350.00 | | 2 005.00 | 245 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 350.00 | | 2 005.00 | 245 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 843.00 | 9 201.00 | 37 641.00 | 46 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 401.00 | 13 760.00 | 37 641.00 | 51 401.00 |