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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 9 179.00 | 185 821.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 210 509.00 | 41 373.00 | 169 136.00 | 210 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 166.00 | 233 581.00 | 253 585.00 | 487 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 239.00 | 36 632.00 | 101 606.00 | 138 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 308.00 | 320 765.00 | 746 543.00 | 1 067 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BZ Autres créances | 111 352.00 | | 111 352.00 | 111 352.00 |
CF Disponibilités | 159 983.00 | | 159 983.00 | 159 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 589.00 | | 315 589.00 | 315 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 897.00 | 320 765.00 | 1 062 132.00 | 1 382 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 613.00 | | | 82 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 144.00 | 92 613.00 | | 134 144.00 |
DL TOTAL (I) | 326 756.00 | 192 613.00 | | 326 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 683.00 | 719 172.00 | | 592 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 315 151.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 103.00 | 98 843.00 | | 90 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 442.00 | 48 951.00 | | 52 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 376.00 | 1 182 117.00 | | 735 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 132.00 | 1 374 731.00 | | 1 062 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 163.00 | | 61 145.00 | 1 006 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 768.00 | | 61 145.00 | 774 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 730.00 | 142 034.00 | | 178 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893.00 | 4 286.00 | | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 838.00 | 137 749.00 | | 173 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 103.00 | 90 103.00 | | 90 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
UX Autres créances clients | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VC Groupe et associés | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 760.00 | 127 649.00 | 463 111.00 | 590 760.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 964.00 | | | 900 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 962.00 | | | 126 962.00 |
VP Divers | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 786.00 | 117 391.00 | 36 395.00 | 153 786.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 375.00 | 272 265.00 | 463 111.00 | 735 375.00 |