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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 400.00 | 800.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 061.00 | 292.00 | 769.00 | 1 061.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 276.00 | 692.00 | 1 584.00 | 2 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
072 Créances – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
110 Total général Actif | 4 005.00 | 692.00 | 3 313.00 | 4 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 780.00 | 14 170.00 | | 33 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 397.00 | 163.00 | | 397.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | 4 495.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 377.00 | 18 828.00 | | 35 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 534.00 | 51.00 | | 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 13 426.00 | 9 720.00 | | 13 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | 206.00 | | 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 518.00 | 16 099.00 | | 23 518.00 |
252 Charges sociales | 956.00 | 609.00 | | 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 211.00 | 481.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 041.00 | 27 167.00 | | 39 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 664.00 | -8 339.00 | | -3 664.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 4.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 692.00 | -8 343.00 | | -3 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |