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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 672.00 | 6 281.00 | 11 390.00 | 17 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 672.00 | 6 281.00 | 11 390.00 | 17 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CF Disponibilités | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 386.00 | | 82 386.00 | 82 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 058.00 | 6 281.00 | 93 776.00 | 100 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 219.00 | 5 562.00 | | 31 219.00 |
DL TOTAL (I) | 37 781.00 | 6 562.00 | | 37 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 791.00 | 14 414.00 | | 10 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 911.00 | 19 384.00 | | 4 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 427.00 | 11 547.00 | | 12 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 640.00 | 10 546.00 | | 15 640.00 |
EA Autres dettes | 12 224.00 | 47 770.00 | | 12 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 994.00 | 103 662.00 | | 55 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 776.00 | 110 225.00 | | 93 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 925.00 | 92 878.00 | | 48 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 208 166.00 | | 208 166.00 | 208 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 166.00 | | 208 166.00 | 208 166.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 091.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | -331.00 | | 4 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 182.00 | 152 344.00 | | 208 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 962.00 | 146 781.00 | | 176 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 219.00 | 5 562.00 | | 31 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 500.00 | | 2 172.00 | 15 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | 2 172.00 | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004.00 | 5 277.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004.00 | 5 277.00 | | 1 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
UX Autres créances clients | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 791.00 | 3 722.00 | 7 068.00 | 10 791.00 |
VI Groupe et associés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VW T.V.A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 994.00 | 48 925.00 | 7 068.00 | 55 994.00 |