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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 052.00 | | 3 246 052.00 | 3 246 052.00 |
BZ Autres créances | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
CF Disponibilités | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 232 551.00 | | 232 551.00 | 232 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 604.00 | | 3 528 604.00 | 3 528 604.00 |
CU Autres participations | 3 246 052.00 | | 3 246 052.00 | 3 246 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
DG Autres réserves | 339 971.00 | | | 339 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 041.00 | 357 864.00 | | -64 041.00 |
DK Provisions réglementées | 47 559.00 | 21 137.00 | | 47 559.00 |
DL TOTAL (I) | 691 382.00 | 729 002.00 | | 691 382.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 818 637.00 | 757 137.00 | | 818 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 848.00 | 2 013 437.00 | | 2 007 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | 2 532.00 | | 10 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 837 222.00 | 2 857 457.00 | | 2 837 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 604.00 | 3 586 459.00 | | 3 528 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 534.00 | 1 079 152.00 | | 242 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 422.00 | 21 137.00 | | 26 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 422.00 | 21 137.00 | | 26 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 283.00 | -21 137.00 | | -23 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 872.00 | 444 200.00 | | 69 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 914.00 | 86 336.00 | | 133 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 041.00 | 357 864.00 | | -64 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 052.00 | | | 3 246 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 246 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246 052.00 | | | 3 246 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 137.00 | 26 422.00 | | 21 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 137.00 | 26 422.00 | | 21 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 818 637.00 | | | 818 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VB T. V. A. | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VC Groupe et associés | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 848.00 | 231 797.00 | 918 792.00 | 2 007 848.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 222.00 | 242 534.00 | 918 792.00 | 2 837 222.00 |