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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 773.00 | | 497 773.00 | 497 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 355.00 | 866.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 719.00 | 919.00 | 1 800.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 713.00 | 1 274.00 | 500 439.00 | 501 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 427.00 | | 162 427.00 | 162 427.00 |
BZ Autres créances | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CF Disponibilités | 334 023.00 | | 334 023.00 | 334 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 824.00 | | 498 824.00 | 498 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 537.00 | 1 274.00 | 999 263.00 | 1 000 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 266.00 | 30 997.00 | | 120 266.00 |
DL TOTAL (I) | 156 263.00 | 35 997.00 | | 156 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 840.00 | 493 925.00 | | 420 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 656.00 | 189 188.00 | | 342 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 845.00 | 68 778.00 | | 23 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 806.00 | 18 739.00 | | 40 806.00 |
EA Autres dettes | 14 854.00 | 25 092.00 | | 14 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 001.00 | 795 722.00 | | 843 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 263.00 | 831 719.00 | | 999 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 818.00 | | 895.00 | 500 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 773.00 | | | 497 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | | 895.00 | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 3 659.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | 3 659.00 | | 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
UX Autres créances clients | 162 427.00 | 162 427.00 | | 162 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 840.00 | 73 437.00 | 297 297.00 | 420 840.00 |
VI Groupe et associés | 342 656.00 | 342 656.00 | | 342 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 801.00 | 164 801.00 | | 164 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 001.00 | 495 597.00 | 297 297.00 | 843 001.00 |