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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 714.00 | 2 542.00 | 15 172.00 | 17 714.00 |
040 Immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 452.00 | 2 542.00 | 90 910.00 | 93 452.00 |
060 Stock marchandises | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
072 Créances – Autres | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
084 Disponibilités | 107 099.00 | | 107 099.00 | 107 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 993.00 | | 116 993.00 | 116 993.00 |
110 Total général Actif | 210 445.00 | 2 542.00 | 207 903.00 | 210 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 180.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 452.00 | | | 93 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 742.00 | | | 99 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 293.00 | | | 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |