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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 1 130.00 | 1 473.00 | 2 603.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 67 802.00 | | 67 802.00 | 67 802.00 |
AP Constructions | 632 303.00 | 847.00 | 631 456.00 | 632 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 821.00 | 386.00 | 898 435.00 | 898 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 114.00 | 1 482.00 | 2 199 632.00 | 2 201 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 603.00 | | 69 603.00 | 69 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 989.00 | 3 845.00 | 3 891 145.00 | 3 894 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 787.00 | | 199 787.00 | 199 787.00 |
BN En cours de production de biens | 165 501.00 | | 165 501.00 | 165 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BT Marchandises | 52 220.00 | 28 424.00 | 23 796.00 | 52 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 417.00 | | 695 417.00 | 695 417.00 |
BZ Autres créances | 967 008.00 | | 967 008.00 | 967 008.00 |
CF Disponibilités | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 631.00 | 28 424.00 | 2 177 207.00 | 2 205 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 620.00 | 32 269.00 | 6 068 351.00 | 6 100 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 423.00 | | | 1 153 423.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 780 982.00 | | | 3 780 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 722 038.00 | | | -4 722 038.00 |
DL TOTAL (I) | 217 944.00 | | | 217 944.00 |
DP Provisions pour risques | 819 673.00 | | | 819 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 819 673.00 | | | 819 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 289.00 | | | 1 348 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 378.00 | | | 1 964 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 092.00 | | | 1 148 092.00 |
EA Autres dettes | 569 975.00 | | | 569 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 030 734.00 | | | 5 030 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 351.00 | | | 6 068 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 918 264.00 | | 6 918 264.00 | 6 918 264.00 |
FG Production vendue services | 378 550.00 | | 378 550.00 | 378 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 296 814.00 | | 7 296 814.00 | 7 296 814.00 |
FM Production stockée | | | 173 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 417 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 104 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 410 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 424.00 | |
GE Autres charges | | | 48 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 911 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 493 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 690 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 631.00 | | | 179 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819 673.00 | | | 819 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065 520.00 | | | 1 065 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031 927.00 | | | -1 031 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 452 026.00 | | | 8 452 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 174 064.00 | | | 13 174 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 722 038.00 | | | -4 722 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 780 982.00 | 1 244 935.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 124 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 124 088.00 | 22 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130 928.00 | 3 894 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 840.00 | 2 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 869 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780 982.00 | 88 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 845.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 378.00 | 1 964 378.00 | | 1 964 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 096.00 | 208 096.00 | | 208 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 602.00 | 885 602.00 | | 885 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 975.00 | 569 975.00 | | 569 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
UX Autres créances clients | 695 417.00 | 695 417.00 | | 695 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 420 368.00 | 420 368.00 | | 420 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 289.00 | 1 348 289.00 | | 1 348 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 023.00 | 535 023.00 | | 535 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 883.00 | 1 717 141.00 | 22 742.00 | 1 739 883.00 |
VW T.V.A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 734.00 | 5 030 734.00 | | 5 030 734.00 |