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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 094 357.00 | 1 200 000.00 | 6 894 357.00 | 8 094 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
CF Disponibilités | 45 793.00 | | 45 793.00 | 45 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 448.00 | | 125 448.00 | 125 448.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 710 093.00 | | 710 093.00 | 710 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 929 899.00 | 1 200 000.00 | 7 729 899.00 | 8 929 899.00 |
CU Autres participations | 8 094 357.00 | 1 200 000.00 | 6 894 357.00 | 8 094 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 700.00 | 1 926 700.00 | | 1 926 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
DG Autres réserves | 271 222.00 | 399 713.00 | | 271 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 328.00 | -128 490.00 | | 241 328.00 |
DK Provisions réglementées | 124 248.00 | 65 376.00 | | 124 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 836.00 | 2 307 637.00 | | 2 607 836.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 308 464.00 | 2 308 464.00 | | 2 308 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749 966.00 | 3 200 000.00 | | 2 749 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 421.00 | 11 088.00 | | 7 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 100.00 | 12 266.00 | | 14 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 636.00 | 18 400.00 | | 17 636.00 |
EA Autres dettes | 24 474.00 | 84 398.00 | | 24 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 122 062.00 | 5 634 618.00 | | 5 122 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 729 899.00 | 7 942 255.00 | | 7 729 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 682.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 871.00 | -58 871.00 | | -58 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -74 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 236.00 | 146 003.00 | | 689 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 907.00 | 274 494.00 | | 447 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 328.00 | -128 490.00 | | 241 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 094 357.00 | | | 8 094 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 094 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 094 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 094 357.00 | | | 8 094 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 377.00 | 58 871.00 | | 65 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265 377.00 | 58 871.00 | | 1 265 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 308 464.00 | | | 2 308 464.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 749 966.00 | 452 383.00 | 1 833 269.00 | 2 749 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 034.00 | | | 450 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 122 063.00 | 516 015.00 | 1 833 269.00 | 5 122 063.00 |