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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 574.00 | 1 431.00 | 3 143.00 | 4 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 625.00 | 1 431.00 | 87 194.00 | 88 625.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 402.00 | 1 431.00 | 93 971.00 | 95 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
CU Autres participations | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 132.00 | -3 965.00 | | -4 132.00 |
DL TOTAL (I) | -3 097.00 | 1 035.00 | | -3 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 468.00 | 66 776.00 | | 95 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 638.00 | | |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 300.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 068.00 | 71 714.00 | | 97 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 971.00 | 72 749.00 | | 93 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600.00 | 71 714.00 | | 1 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 1 200.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 1 200.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -1 200.00 | | -1 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132.00 | 3 965.00 | | 4 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 132.00 | -3 965.00 | | -4 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 949.00 | | 21 676.00 | 66 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 375.00 | | 21 676.00 | 62 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | 916.00 | | 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | 916.00 | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 95 468.00 | | 95 468.00 | 95 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 068.00 | 1 600.00 | 95 468.00 | 97 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 495.00 | 2 120.00 | | 1 495.00 |
ST Autres comptes | 37.00 | 130.00 | | 37.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499.00 | 404.00 | | 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 532.00 | 2 250.00 | | 1 532.00 |