| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 5 411.00 | 14 589.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 670.00 | 9 349.00 | 33 321.00 | 42 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 805.00 | 50 981.00 | 206 824.00 | 257 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 788.00 | 65 741.00 | 257 047.00 | 322 788.00 |
BT Marchandises | 93 252.00 | | 93 252.00 | 93 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BZ Autres créances | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CF Disponibilités | 80 235.00 | | 80 235.00 | 80 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 162.00 | | 197 162.00 | 197 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 949.00 | 65 741.00 | 454 208.00 | 519 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
DL TOTAL (I) | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
DP Provisions pour risques | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 976.00 | | | 251 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 794.00 | | | 384 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 208.00 | | | 454 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 656.00 | | | 177 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 955.00 | | 723 955.00 | 723 955.00 |
FG Production vendue services | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 133.00 | | 725 133.00 | 725 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 16 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 544.00 | | | 767 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 408.00 | | | 711 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 331 189.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 401.00 | 322 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 401.00 | 300 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 741.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 330.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 278.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 976.00 | 44 837.00 | 180 655.00 | 251 976.00 |
VI Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 613.00 | | | 292 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 986.00 | 23 674.00 | 2 313.00 | 25 986.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 794.00 | 177 656.00 | 180 655.00 | 384 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
ST Autres comptes | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 153.00 | | | 140 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 432.00 | | | 116 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 553.00 | | | 151 553.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |