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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 056.00 | 1 211.00 | 7 845.00 | 9 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 651.00 | 996.00 | 6 655.00 | 7 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 006.00 | 2 207.00 | 28 799.00 | 31 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 102.00 | | 475 102.00 | 475 102.00 |
BZ Autres créances | 149 623.00 | | 149 623.00 | 149 623.00 |
CF Disponibilités | 107 785.00 | | 107 785.00 | 107 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 510.00 | | 732 510.00 | 732 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 516.00 | 2 207.00 | 761 309.00 | 763 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 464.00 | | | 71 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 746.00 | 80 564.00 | | 126 746.00 |
DL TOTAL (I) | 208 311.00 | 81 564.00 | | 208 311.00 |
DP Provisions pour risques | 47 800.00 | 126 000.00 | | 47 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 800.00 | 126 000.00 | | 47 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 008.00 | 51 850.00 | | 52 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 572.00 | 75 045.00 | | 307 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 598.00 | 45 125.00 | | 45 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 021.00 | 45 289.00 | | 100 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 199.00 | 217 309.00 | | 505 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 309.00 | 424 873.00 | | 761 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 199.00 | 217 309.00 | | 505 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 842.00 | | 21 163.00 | 9 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 440.00 | | 9 266.00 | 7 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | 11 897.00 | 2 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444.00 | 1 763.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 1 763.00 | | 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | 47 800.00 | 126 000.00 | 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 000.00 | 47 800.00 | 126 000.00 | 126 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 800.00 | 126 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 572.00 | 307 572.00 | | 307 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
UX Autres créances clients | 475 102.00 | 475 102.00 | | 475 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VB T. V. A. | 137 397.00 | 137 397.00 | | 137 397.00 |
VI Groupe et associés | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 025.00 | 639 025.00 | | 639 025.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 199.00 | 505 199.00 | | 505 199.00 |