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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 499.00 | 4 567.00 | 5 933.00 | 10 499.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 649.00 | 4 567.00 | 18 083.00 | 22 649.00 |
060 Stock marchandises | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
072 Créances – Autres | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
084 Disponibilités | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 515.00 | | 77 515.00 | 77 515.00 |
110 Total général Actif | 100 165.00 | 4 567.00 | 95 598.00 | 100 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 562.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 872.00 | 118 594.00 | | 90 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 268.00 | 123 851.00 | | 85 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 8 791.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 145.00 | 252 486.00 | | 176 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 021.00 | 81 981.00 | | 62 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 867.00 | -1 579.00 | | -3 867.00 |
242 Autres charges externes. | 19 819.00 | 23 311.00 | | 19 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | 2 240.00 | | 2 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 150.00 | 114 102.00 | | 85 150.00 |
252 Charges sociales | 29 815.00 | 29 684.00 | | 29 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 700.00 | 1 867.00 | | 2 700.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 686.00 | 251 615.00 | | 197 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 541.00 | 871.00 | | -21 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 131.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 541.00 | 650.00 | | -21 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |