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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 219.00 | 1 413.00 | 1 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 462.00 | 1 439.00 | 17 024.00 | 18 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 688.00 | 3 073.00 | 181 616.00 | 184 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 887.00 | 4 730.00 | 213 157.00 | 217 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BZ Autres créances | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
CF Disponibilités | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 236.00 | | 141 236.00 | 141 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 123.00 | 4 730.00 | 354 393.00 | 359 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 147.00 | | | 119 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 390.00 | | | 120 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 376.00 | | | 208 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
EA Autres dettes | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 393.00 | | | 353 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 393.00 | | | 354 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 393.00 | | | 353 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 376.00 | | | 208 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 378 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 13 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 092.00 | 217 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 071.00 | 203 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 730.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VB T. V. A. | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VC Groupe et associés | 193 984.00 | 193 984.00 | | 193 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 137.00 | 120 137.00 | | 120 137.00 |
VI Groupe et associés | 208 376.00 | 208 376.00 | | 208 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 518.00 | 107 518.00 | | 107 518.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 393.00 | 353 393.00 | | 353 393.00 |