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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 500.00 | 70.00 | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 681.00 | 11 603.00 | 70 077.00 | 81 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 599.00 | 14 103.00 | 142 496.00 | 156 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 940.00 | | 380 940.00 | 380 940.00 |
BZ Autres créances | 200 885.00 | | 200 885.00 | 200 885.00 |
CF Disponibilités | 157 226.00 | | 157 226.00 | 157 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 050.00 | | 739 050.00 | 739 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 650.00 | 14 103.00 | 881 547.00 | 895 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 601.00 | | | 91 601.00 |
DL TOTAL (I) | 111 601.00 | | | 111 601.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 403.00 | | | 205 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 379.00 | | | 270 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 348.00 | | | 200 348.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 946.00 | | | 744 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 547.00 | | | 881 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 946.00 | | | 744 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 599.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 128.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 103.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 603.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 860.00 | 270 860.00 | | 270 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
UX Autres créances clients | 380 940.00 | 380 940.00 | | 380 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 174 488.00 | 174 488.00 | | 174 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 403.00 | 205 403.00 | | 205 403.00 |
VI Groupe et associés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 774.00 | | | 428 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 371.00 | | | 223 371.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 952.00 | 621 952.00 | | 621 952.00 |
VW T.V.A. | 156 082.00 | 156 082.00 | | 156 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 946.00 | 744 946.00 | | 744 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
ST Autres comptes | 294 605.00 | | | 294 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
YT Sous‐traitance | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 766.00 | | | 229 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 717.00 | | | 191 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 389.00 | | | 488 389.00 |