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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 031.00 | | 3 433 031.00 | 3 433 031.00 |
BZ Autres créances | 495 473.00 | | 495 473.00 | 495 473.00 |
CF Disponibilités | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 794.00 | | 507 794.00 | 507 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 825.00 | | 3 940 825.00 | 3 940 825.00 |
CU Autres participations | 3 433 031.00 | | 3 433 031.00 | 3 433 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 421 031.00 | | | 3 421 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
DH Report à nouveau | -223.00 | | | -223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 807.00 | | | 503 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931 611.00 | | | 3 931 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 825.00 | | | 3 940 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 432.00 | | | 510 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 807.00 | | | 503 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 531.00 | | 9 500.00 | 3 423 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 433 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423 531.00 | | 9 500.00 | 3 423 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 495 474.00 | 495 474.00 | | 495 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 474.00 | 495 474.00 | | 495 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |