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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 630.00 | 8 799.00 | 15 831.00 | 24 630.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 675.00 | 8 799.00 | 15 876.00 | 24 675.00 |
060 Stock marchandises | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 571.00 | 100.00 | 7 471.00 | 7 571.00 |
072 Créances – Autres | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 55 249.00 | | 55 249.00 | 55 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 788.00 | 100.00 | 68 688.00 | 68 788.00 |
110 Total général Actif | 93 463.00 | 8 899.00 | 84 564.00 | 93 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 571.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 994.00 | 97 050.00 | | 112 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 358.00 | 55 396.00 | | 52 358.00 |
230 Autres produits | 292.00 | 12.00 | | 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 644.00 | 152 458.00 | | 165 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 457.00 | 58 411.00 | | 87 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 169.00 | -6 001.00 | | 2 169.00 |
242 Autres charges externes. | 47 896.00 | 64 978.00 | | 47 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
252 Charges sociales | 16.00 | | | 16.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 376.00 | 4 423.00 | | 4 376.00 |
256 Dotations aux provisions | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 3.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 613.00 | 121 814.00 | | 142 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 031.00 | 30 644.00 | | 23 031.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 872.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 901.00 | 29 772.00 | | 22 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 608.00 | | | 608.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100.00 | | | 100.00 |