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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 800.00 | | 249 800.00 | 249 800.00 |
BZ Autres créances | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
CF Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 080.00 | | 295 080.00 | 295 080.00 |
CU Autres participations | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 070.00 | | | -9 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797.00 | -9 070.00 | | -797.00 |
DL TOTAL (I) | -8 868.00 | -8 070.00 | | -8 868.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 419.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 800.00 | 107 163.00 | | 98 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 949.00 | 257 870.00 | | 303 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 080.00 | 249 800.00 | | 295 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 949.00 | 257 870.00 | | 153 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 251.00 | | | -6 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797.00 | 9 070.00 | | 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797.00 | -9 070.00 | | -797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 800.00 | | | 249 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 800.00 | | | 249 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 093.00 | 44 093.00 | 150 000.00 | 194 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 949.00 | 153 949.00 | | 303 949.00 |