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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 438.00 | 3 062.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 145 110.00 | | 145 110.00 | 145 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 1 293.00 | 912.00 | 2 205.00 |
AP Constructions | 48 423.00 | 8 281.00 | 40 142.00 | 48 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 950.00 | 4 542.00 | 13 408.00 | 17 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 392.00 | 18 845.00 | 32 547.00 | 51 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 580.00 | 34 399.00 | 247 181.00 | 281 580.00 |
BT Marchandises | 375 460.00 | | 375 460.00 | 375 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BZ Autres créances | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CF Disponibilités | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 850.00 | | 418 850.00 | 418 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 430.00 | 34 399.00 | 666 031.00 | 700 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 998.00 | 44 181.00 | | 108 998.00 |
DL TOTAL (I) | 163 179.00 | 54 181.00 | | 163 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 674.00 | 287 899.00 | | 234 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 282.00 | 58 195.00 | | 28 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 256.00 | 171 126.00 | | 158 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 002.00 | 45 117.00 | | 68 002.00 |
EA Autres dettes | 13 638.00 | 9 464.00 | | 13 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 852.00 | 571 800.00 | | 502 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 031.00 | 625 981.00 | | 666 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 837.00 | 337 210.00 | | 321 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 749.00 | | 2 832.00 | 278 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 815.00 | | | 151 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 934.00 | | 2 832.00 | 114 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 602.00 | 18 797.00 | | 15 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 1 635.00 | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 506.00 | 17 162.00 | | 14 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 256.00 | 158 256.00 | | 158 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 674.00 | 53 659.00 | 152 010.00 | 234 674.00 |
VI Groupe et associés | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 865.00 | 29 865.00 | 12 000.00 | 41 865.00 |
VW T.V.A. | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 852.00 | 321 837.00 | 152 010.00 | 502 852.00 |