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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300 187.00 | 11 167.00 | 289 020.00 | 300 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BF Prêts | 11 980 319.00 | | 11 980 319.00 | 11 980 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 287 201.00 | 11 167.00 | 12 276 034.00 | 12 287 201.00 |
BZ Autres créances | 494 331.00 | | 494 331.00 | 494 331.00 |
CF Disponibilités | 260 110.00 | | 260 110.00 | 260 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674 173.00 | | 674 173.00 | 674 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 614.00 | | 1 428 614.00 | 1 428 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 163 662.00 | 11 167.00 | 14 152 495.00 | 14 163 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 042 949.00 | | | 1 042 949.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 447 847.00 | | 447 847.00 | 447 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 777.00 | | | -5 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 258 624.00 | -5 777.00 | | -1 258 624.00 |
DL TOTAL (I) | -1 264 301.00 | -5 677.00 | | -1 264 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 680 502.00 | 12 966.00 | | 14 680 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 406.00 | 1 740.00 | | 733 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 416 796.00 | 14 706.00 | | 15 416 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 152 495.00 | 9 029.00 | | 14 152 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 680 502.00 | | | 14 680 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 205 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 258 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 332.00 | | | 794 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 956.00 | 5 777.00 | | 2 052 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 258 624.00 | -5 777.00 | | -1 258 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 806 882.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 167.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 406.00 | 733 406.00 | | 733 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UP Prêts | 11 980 319.00 | 1 042 949.00 | 10 937 370.00 | 11 980 319.00 |
VB T. V. A. | 493 402.00 | 493 402.00 | | 493 402.00 |
VI Groupe et associés | 14 680 502.00 | | | 14 680 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674 173.00 | 674 173.00 | | 674 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 148 824.00 | 2 211 454.00 | 10 937 370.00 | 13 148 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 416 796.00 | 736 294.00 | | 15 416 796.00 |