| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 686.00 | 1 461.00 | 3 225.00 | 4 686.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 595.00 | 1 770.00 | 3 825.00 | 5 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 038.00 | | 56 038.00 | 56 038.00 |
110 Total général Actif | 61 633.00 | 1 770.00 | 59 863.00 | 61 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 500.00 | 96 439.00 | | 109 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 500.00 | 96 439.00 | | 109 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 547.00 | 25 760.00 | | 16 547.00 |
242 Autres charges externes. | 49 393.00 | 68 365.00 | | 49 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 245.00 | | 1 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 272.00 | | |
252 Charges sociales | 1 716.00 | 4 604.00 | | 1 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 186.00 | 584.00 | | 1 186.00 |
262 Autres charges | 1 034.00 | 128.00 | | 1 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 145.00 | 109 958.00 | | 71 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 355.00 | -13 519.00 | | 38 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 608.00 | -13 519.00 | | 34 608.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 007.00 | | | 17 007.00 |