| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 380.00 | 6 087.00 | 11 293.00 | 17 380.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 395.00 | 6 087.00 | 11 308.00 | 17 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
072 Créances – Autres | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
084 Disponibilités | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 804.00 | | 76 804.00 | 76 804.00 |
110 Total général Actif | 94 199.00 | 6 087.00 | 88 112.00 | 94 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 934.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 096.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 992.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 974.00 | 118 296.00 | | 123 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 500.00 | | |
222 Production stockée | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
230 Autres produits | 549.00 | 8.00 | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 706.00 | 122 803.00 | | 166 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 375.00 | 36 250.00 | | 52 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 69 055.00 | 29 110.00 | | 69 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 122.00 | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 458.00 | 16 113.00 | | 20 458.00 |
252 Charges sociales | 7 757.00 | 4 982.00 | | 7 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 673.00 | 3 278.00 | | 4 673.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 278.00 | 89 867.00 | | 151 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 428.00 | 32 936.00 | | 15 428.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 4 940.00 | | 2 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 438.00 | 27 996.00 | | 11 438.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 492.00 | | | 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 636.00 | | | 636.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -636.00 | | | -636.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 550.00 | | | 12 550.00 |