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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 342.00 | 13 258.00 | 36 084.00 | 49 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 582.00 | 21 608.00 | 52 974.00 | 74 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 929.00 | 34 865.00 | 182 064.00 | 216 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BZ Autres créances | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 204 210.00 | | 204 210.00 | 204 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 946.00 | | 303 946.00 | 303 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 875.00 | 34 865.00 | 486 010.00 | 520 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 140 232.00 | | | 140 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 221.00 | 140 982.00 | | 141 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DL TOTAL (I) | 295 061.00 | 148 482.00 | | 295 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 407.00 | 148 152.00 | | 117 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 83.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 530.00 | 43 081.00 | | 30 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 899.00 | 69 702.00 | | 42 899.00 |
EA Autres dettes | | 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 949.00 | 261 406.00 | | 190 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 010.00 | 409 889.00 | | 486 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 414.00 | 261 406.00 | | 104 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 532.00 | | 68 367.00 | 150 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 216 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 123 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 540.00 | | 18 354.00 | 107 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993.00 | | 50 013.00 | 2 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 407.00 | 30 872.00 | 86 535.00 | 117 407.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384.00 | | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 949.00 | 104 414.00 | 86 535.00 | 190 949.00 |