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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 779.00 | 19 221.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 371.00 | 784.00 | 53 587.00 | 54 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 829.00 | 4 787.00 | 805 042.00 | 809 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 480.00 | 6 350.00 | 915 130.00 | 921 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BT Marchandises | 138 037.00 | | 138 037.00 | 138 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 158 066.00 | | 158 066.00 | 158 066.00 |
CF Disponibilités | 314 528.00 | | 314 528.00 | 314 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 459.00 | | 625 459.00 | 625 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 939.00 | 6 350.00 | 1 540 589.00 | 1 546 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -181.00 | | | -181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 591.00 | -181.00 | | -161 591.00 |
DL TOTAL (I) | -161 672.00 | -81.00 | | -161 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 039.00 | 1 134.00 | | 1 163 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 726.00 | | | 511 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
EA Autres dettes | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 261.00 | 1 134.00 | | 1 702 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 589.00 | 1 053.00 | | 1 540 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 261.00 | 1 134.00 | | 1 702 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
FD Production vendue biens | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 144.00 | 181.00 | | 195 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 591.00 | -181.00 | | -161 591.00 |