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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 14 808.00 | 129 192.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | 552.00 | 1 112.00 | 1 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 679.00 | 15 360.00 | 146 319.00 | 161 679.00 |
BZ Autres créances | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 713.00 | 15 360.00 | 148 353.00 | 163 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 123.00 | | | -28 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 379.00 | -28 123.00 | | -4 379.00 |
DL TOTAL (I) | -31 502.00 | -27 123.00 | | -31 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 388.00 | 180 551.00 | | 174 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471.00 | 4 466.00 | | 4 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 450.00 | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 855.00 | 185 466.00 | | 179 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 353.00 | 158 343.00 | | 148 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 769.00 | 185 466.00 | | 13 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 347.00 | 5 867.00 | | 9 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 726.00 | 33 991.00 | | 13 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 379.00 | -28 123.00 | | -4 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 679.00 | | | 161 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 664.00 | | | 161 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 388.00 | 8 973.00 | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 388.00 | 8 973.00 | | 6 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 388.00 | 8 303.00 | 34 225.00 | 174 388.00 |
VI Groupe et associés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 855.00 | 13 769.00 | 34 225.00 | 179 855.00 |