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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 238.00 | 20 050.00 | 43 187.00 | 63 238.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 745.00 | 2 086.00 | 14 659.00 | 16 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 204.00 | 283 133.00 | 931 071.00 | 1 214 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 434.00 | 305 269.00 | 1 291 165.00 | 1 596 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 702.00 | | 227 702.00 | 227 702.00 |
BZ Autres créances | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CF Disponibilités | 61 159.00 | | 61 159.00 | 61 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 324.00 | | 331 324.00 | 331 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 758.00 | 305 269.00 | 1 622 490.00 | 1 927 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -588 890.00 | | | -588 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 883.00 | -588 890.00 | | -409 883.00 |
DL TOTAL (I) | -997 773.00 | -587 890.00 | | -997 773.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 519 888.00 | 510 198.00 | | 519 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 839.00 | 1 138 164.00 | | 940 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 527.00 | 419 261.00 | | 645 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 198.00 | 190 076.00 | | 281 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 775.00 | 90 348.00 | | 193 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 104.00 | 40 000.00 | | 34 104.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | 8 114.00 | | 4 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 263.00 | 2 396 161.00 | | 2 620 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 490.00 | 1 808 271.00 | | 1 622 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 144.00 | | 70 470.00 | 1 526 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 15 248.00 | 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180.00 | | 1 596 434.00 | 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 238.00 | | 35 000.00 | 315 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 479.00 | | 35 470.00 | 1 195 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 478.00 | 164 791.00 | | 140 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 356.00 | 10 695.00 | | 9 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 123.00 | 154 096.00 | | 131 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 519 888.00 | 9 902.00 | 509 986.00 | 519 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 198.00 | 281 198.00 | | 281 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
UX Autres créances clients | 227 702.00 | 227 702.00 | | 227 702.00 |
VB T. V. A. | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 839.00 | 200 079.00 | 673 829.00 | 940 839.00 |
VI Groupe et associés | 645 527.00 | 645 527.00 | | 645 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 324.00 | | | 197 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 413.00 | 270 165.00 | 15 248.00 | 285 413.00 |
VW T.V.A. | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 263.00 | 1 369 516.00 | 1 183 815.00 | 2 620 263.00 |