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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 800.00 | | 1 267 800.00 | 1 267 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
BZ Autres créances | 479 603.00 | | 479 603.00 | 479 603.00 |
CF Disponibilités | 159 063.00 | | 159 063.00 | 159 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 154.00 | | 676 154.00 | 676 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 954.00 | | 1 943 954.00 | 1 943 954.00 |
CU Autres participations | 1 229 800.00 | | 1 229 800.00 | 1 229 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 460.00 | 1 000 000.00 | | 1 427 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 423.00 | | | 586 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 918.00 | 420 561.00 | | -98 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 996.00 | 1 420 561.00 | | 1 935 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 248.00 | 2 129.00 | | 6 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 958.00 | 17 129.00 | | 7 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 954.00 | 1 437 690.00 | | 1 943 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 958.00 | 17 129.00 | | 7 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 931.00 | 2 129.00 | | 33 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 351.00 | 430 000.00 | | 35 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 269.00 | 9 439.00 | | 134 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 918.00 | 420 561.00 | | -98 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 800.00 | | 267 000.00 | 1 000 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 800.00 | | 229 000.00 | 1 000 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
VB T. V. A. | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
VC Groupe et associés | 436 226.00 | 436 226.00 | | 436 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 091.00 | 517 091.00 | | 517 091.00 |
VW T.V.A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |