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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 262.00 | 488.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 215.00 | 22 312.00 | 77 902.00 | 100 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 295.00 | 25.00 | 11 270.00 | 11 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 160.00 | 22 599.00 | 1 510 561.00 | 1 533 160.00 |
BT Marchandises | 134 696.00 | | 134 696.00 | 134 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
BZ Autres créances | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CF Disponibilités | 188 074.00 | | 188 074.00 | 188 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 592.00 | | 369 592.00 | 369 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 752.00 | 22 599.00 | 1 880 153.00 | 1 902 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
DL TOTAL (I) | 93 054.00 | | | 93 054.00 |
DP Provisions pour risques | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 536.00 | | | 1 484 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 583.00 | | | 118 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 718.00 | | | 127 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 288.00 | | | 1 749 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 153.00 | | | 1 880 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 645.00 | | | 403 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 541 609.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 449.00 | 1 533 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 449.00 | 100 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 075.00 | 5 500.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 812.00 | 5 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | | 25.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 835.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 811.00 | | |